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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 596.00 | 24 238.00 | 46 358.00 | 70 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 918.00 | 24 238.00 | 152 681.00 | 176 918.00 |
BZ Autres créances | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812 011.00 | | 2 812 011.00 | 2 812 011.00 |
CF Disponibilités | 652 244.00 | | 652 244.00 | 652 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 816.00 | | 3 481 816.00 | 3 481 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 735.00 | 24 238.00 | 3 634 497.00 | 3 658 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | 2 655 123.00 | 2 541 580.00 | | 2 655 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 499.00 | 1 113 668.00 | | -13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 771.00 | 4 542 395.00 | | 3 528 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025.00 | 9 715.00 | | 6 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 072.00 | 20 938.00 | | 22 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 85 394.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 018.00 | 155 371.00 | | 47 018.00 |
EA Autres dettes | 20 663.00 | 19 915.00 | | 20 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 726.00 | 291 333.00 | | 105 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 497.00 | 4 833 728.00 | | 3 634 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 596.00 | | 106 322.00 | 70 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 596.00 | | | 70 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 846.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 119.00 | 14 119.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 14 119.00 | | 10 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 92 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 92 178.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 92 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025.00 | 3 781.00 | 2 244.00 | 6 025.00 |
VI Groupe et associés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 515.00 | | | 318 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 726.00 | 103 482.00 | 2 244.00 | 105 726.00 |