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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 416.00 | 1 811.00 | 240 605.00 | 242 416.00 |
AP Constructions | 222 148.00 | 102 034.00 | 120 114.00 | 222 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 839.00 | 350 097.00 | 145 742.00 | 495 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 279.00 | 151 448.00 | 96 831.00 | 248 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 660.00 | | 82 660.00 | 82 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 584.00 | 605 391.00 | 686 193.00 | 1 291 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 800.00 | 226 673.00 | 928 126.00 | 1 154 800.00 |
BN En cours de production de biens | 471 974.00 | | 471 974.00 | 471 974.00 |
BT Marchandises | 3 345 699.00 | 14 947.00 | 3 330 751.00 | 3 345 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 728.00 | 1 170.00 | 2 855 558.00 | 2 856 728.00 |
BZ Autres créances | 392 243.00 | | 392 243.00 | 392 243.00 |
CF Disponibilités | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 241 374.00 | 242 791.00 | 7 998 582.00 | 8 241 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 958.00 | 848 182.00 | 8 684 775.00 | 9 532 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 715.00 | | | 715.00 |
DG Autres réserves | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
DK Provisions réglementées | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 626.00 | | | 1 206 626.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 296.00 | | | 5 497 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 162.00 | | | 1 417 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 057.00 | | | 242 057.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 149.00 | | | 7 455 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 775.00 | | | 8 684 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 692.00 | | | 7 262 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 020 233.00 | 15 266.00 | 7 035 500.00 | 7 020 233.00 |
FD Production vendue biens | 2 521 246.00 | 86.00 | 2 521 332.00 | 2 521 246.00 |
FG Production vendue services | 204 378.00 | 290.00 | 204 668.00 | 204 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 858.00 | 15 642.00 | 9 761 500.00 | 9 745 858.00 |
FM Production stockée | | | 58 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 904 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 262 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 244.00 | | | 9 925 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 786 876.00 | | | 9 786 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -123.00 | | | -123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 042.00 | | 102 759.00 | 1 217 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 217.00 | 1 291 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 1 048 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 416.00 | | | 242 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 385.00 | | 102 759.00 | 974 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 922.00 | 97 685.00 | 28 217.00 | 535 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 111.00 | 97 685.00 | 28 217.00 | 534 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 874.00 | 200.00 | 5 130.00 | 58 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 769.00 | 13 851.00 | | 227 769.00 |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | | 6 444.00 | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 384.00 | 13 851.00 | 6 444.00 | 235 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 258.00 | 14 052.00 | 11 574.00 | 317 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 851.00 | 6 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 5 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 497 296.00 | 5 497 296.00 | | 5 497 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 162.00 | 1 417 162.00 | | 1 417 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 324.00 | 2 855 324.00 | | 2 855 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 968.00 | 79 175.00 | 92 792.00 | 171 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VP Divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 190.00 | 214 190.00 | | 214 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 067.00 | 3 254 423.00 | 1 644.00 | 3 256 067.00 |
VW T.V.A. | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 355 485.00 | 7 262 692.00 | 92 792.00 | 7 355 485.00 |