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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 32 478.00 | 13 021.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 13 794.00 | 13 489.00 | 27 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 784.00 | 46 273.00 | 26 510.00 | 72 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 971.00 | | 208 971.00 | 208 971.00 |
BZ Autres créances | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CF Disponibilités | 576 313.00 | | 576 313.00 | 576 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 573.00 | | 824 573.00 | 824 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 357.00 | 46 273.00 | 851 083.00 | 897 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | 102 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 809.00 | 153 030.00 | | -204 809.00 |
DL TOTAL (I) | -188 309.00 | 271 802.00 | | -188 309.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 591.00 | 67 486.00 | | 71 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 160 762.00 | | 145 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 922.00 | 243 780.00 | | 384 922.00 |
EA Autres dettes | 386 844.00 | 602 919.00 | | 386 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 393.00 | 1 074 950.00 | | 988 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 083.00 | 1 361 752.00 | | 851 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 484.00 | | 2 866 484.00 | 2 866 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 484.00 | | 2 866 484.00 | 2 866 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 498.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 476.00 | 15 415.00 | | 8 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 476.00 | 15 415.00 | | 44 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 476.00 | 119 584.00 | | -44 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 283.00 | 2 936 355.00 | | 2 914 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 092.00 | 2 783 323.00 | | 3 119 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 809.00 | 153 030.00 | | -204 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 835.00 | 13 027.00 | | 57 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 112.00 | | 10 303.00 | 133 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 631.00 | 72 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 397.00 | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 234.00 | 27 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 215.00 | | 10 303.00 | 37 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 406.00 | 21 498.00 | 70 631.00 | 95 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 710.00 | 15 167.00 | 50 397.00 | 67 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 697.00 | 6 331.00 | 20 233.00 | 27 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 36 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 226.00 | 139 226.00 | | 139 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 329.00 | 185 329.00 | | 185 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
UX Autres créances clients | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VI Groupe et associés | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
VW T.V.A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 394.00 | 988 394.00 | | 988 394.00 |