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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 1 524.00 | 7 056.00 | 8 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 038.00 | 8 109.00 | 19 929.00 | 28 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 236.00 | 77 241.00 | 42 994.00 | 120 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 842.00 | 86 874.00 | 86 968.00 | 173 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
BN En cours de production de biens | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 516.00 | | 642 516.00 | 642 516.00 |
BZ Autres créances | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
CF Disponibilités | 323 048.00 | | 323 048.00 | 323 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 051.00 | | 1 259 051.00 | 1 259 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 893.00 | 86 874.00 | 1 346 019.00 | 1 432 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 182 272.00 | 121 105.00 | | 182 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 176.00 | 61 167.00 | | 43 176.00 |
DL TOTAL (I) | 271 648.00 | 228 472.00 | | 271 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 319.00 | 150 676.00 | | 89 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 672.00 | 53 709.00 | | 163 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 109 835.00 | | 423 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 915.00 | 145 660.00 | | 291 915.00 |
EA Autres dettes | 56 904.00 | 59 657.00 | | 56 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | 2 000.00 | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 371.00 | 521 537.00 | | 1 074 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 019.00 | 750 009.00 | | 1 346 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 371.00 | 521 537.00 | | 1 074 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 501.00 | | 46 806.00 | 159 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 950.00 | 16 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 465.00 | 173 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | 148 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | 7 703.00 | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | | 35 918.00 | 132 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | | 3 185.00 | 25 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 238.00 | 21 306.00 | 12 670.00 | 78 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 963.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 677.00 | 20 343.00 | 12 670.00 | 77 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 810.00 | 423 810.00 | | 423 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
UX Autres créances clients | 642 516.00 | 642 516.00 | | 642 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 319.00 | 89 319.00 | | 89 319.00 |
VI Groupe et associés | 163 672.00 | 163 672.00 | | 163 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 416.00 | 697 928.00 | 16 488.00 | 714 416.00 |
VW T.V.A. | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 119.00 | 1 073 119.00 | | 1 073 119.00 |