| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 15 767.00 | 11 843.00 | 27 610.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 13 759.00 | 1 241.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 491.00 | 11 235.00 | 12 256.00 | 23 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 173.00 | 40 761.00 | 133 412.00 | 174 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 013.00 | 23 550.00 | 1 062 463.00 | 1 086 013.00 |
BZ Autres créances | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
CF Disponibilités | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 990.00 | 23 550.00 | 1 518 440.00 | 1 541 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 163.00 | 64 311.00 | 1 651 852.00 | 1 716 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 922.00 | 168 366.00 | | 300 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 014.00 | 132 556.00 | | 46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 357 936.00 | 311 922.00 | | 357 936.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 970.00 | 133 831.00 | | 229 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 142.00 | 458 224.00 | | 499 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 037.00 | 447 443.00 | | 492 037.00 |
EA Autres dettes | 27 767.00 | 63 011.00 | | 27 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 916.00 | 1 102 509.00 | | 1 268 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 852.00 | 1 464 431.00 | | 1 651 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 492.00 | 1 102 509.00 | | 1 203 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 602.00 | | 6 397.00 | 204 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 23 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 826.00 | 174 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 38 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 610.00 | | | 112 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | | 1 397.00 | 38 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 072.00 | | 5 000.00 | 53 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 15 952.00 | 1 826.00 | 26 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 8 803.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 672.00 | 7 148.00 | 1 826.00 | 19 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 550.00 | | 25 000.00 | 73 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 142.00 | 499 142.00 | | 499 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 847.00 | | | 1 057 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VB T. V. A. | 135 729.00 | | | 135 729.00 |
VC Groupe et associés | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 208.00 | 132 208.00 | | 132 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 762.00 | 32 338.00 | 65 424.00 | 97 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VP Divers | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 445.00 | 1 418 693.00 | 22 752.00 | 1 441 445.00 |
VW T.V.A. | 261 762.00 | 261 762.00 | | 261 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 916.00 | 1 203 492.00 | 65 424.00 | 1 268 916.00 |