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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 754.00 | 98 033.00 | 40 721.00 | 138 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 138.00 | 103 412.00 | 44 726.00 | 148 138.00 |
060 Stock marchandises | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
072 Créances – Autres | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 519.00 | | 150 519.00 | 150 519.00 |
110 Total général Actif | 298 657.00 | 103 412.00 | 195 245.00 | 298 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 209.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
230 Autres produits | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 128.00 | | | 306 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
252 Charges sociales | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |