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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 021.00 | 26 982.00 | 3 038.00 | 30 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 431.00 | 27 792.00 | 10 638.00 | 38 431.00 |
BT Marchandises | 408 298.00 | 28 211.00 | 380 088.00 | 408 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 310.00 | 67 068.00 | 443 242.00 | 510 310.00 |
BZ Autres créances | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CF Disponibilités | 70 496.00 | | 70 496.00 | 70 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 694.00 | 95 278.00 | 947 415.00 | 1 042 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 124.00 | 123 071.00 | 958 053.00 | 1 081 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 152 957.00 | 152 505.00 | | 152 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | 451.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 159 492.00 | 158 865.00 | | 159 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 411.00 | 7 596.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 236.00 | 567 037.00 | | 434 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 993.00 | 92 670.00 | | 46 993.00 |
EA Autres dettes | 30 886.00 | 101 180.00 | | 30 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 561.00 | 1 048 516.00 | | 798 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 053.00 | 1 212 366.00 | | 958 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966.00 | 826.00 | | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 826.00 | | 26 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 139.00 | 28 211.00 | 12 139.00 | 12 139.00 |
6T Sur comptes clients | 35 179.00 | 46 601.00 | 14 713.00 | 35 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 319.00 | 74 812.00 | 26 852.00 | 47 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 304.00 | 74 812.00 | 31 837.00 | 52 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 812.00 | 26 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 236.00 | 434 236.00 | | 434 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 439 873.00 | 439 873.00 | | 439 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 499.00 | 563 899.00 | 7 600.00 | 571 499.00 |
VW T.V.A. | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 150.00 | 792 150.00 | | 792 150.00 |