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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 928.00 | 136 745.00 | 23 183.00 | 159 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 918.00 | 209 633.00 | 40 284.00 | 249 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 952.00 | 347 888.00 | 177 064.00 | 524 952.00 |
BT Marchandises | 581 888.00 | | 581 888.00 | 581 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 777.00 | 82 378.00 | 1 064 398.00 | 1 146 777.00 |
BZ Autres créances | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
CF Disponibilités | 791 644.00 | | 791 644.00 | 791 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 027.00 | 82 378.00 | 2 666 648.00 | 2 749 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 979.00 | 430 266.00 | 2 843 713.00 | 3 273 979.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 938 559.00 | | | 938 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 569.00 | | | 308 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 252.00 | | | 1 698 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 582.00 | | | 351 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 329.00 | | | 457 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 816.00 | | | 231 816.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 461.00 | | | 1 145 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 713.00 | | | 2 843 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 441.00 | | | 1 077 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 563 675.00 | | 5 563 675.00 | 5 563 675.00 |
FG Production vendue services | 1 523 881.00 | | 1 523 881.00 | 1 523 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 556.00 | | 7 087 556.00 | 7 087 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 333 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 142 145.00 | | | 7 142 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 576.00 | | | 6 833 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 569.00 | | | 308 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 681.00 | | 26 244.00 | 548 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 972.00 | 524 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 972.00 | 409 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 575.00 | | 26 244.00 | 433 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 502.00 | 38 358.00 | 49 972.00 | 359 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 992.00 | 38 358.00 | 49 972.00 | 357 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 329.00 | 457 329.00 | | 457 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 816.00 | 231 816.00 | | 231 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 268.00 | 1 255 268.00 | | 1 255 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 004.00 | 282 984.00 | 68 020.00 | 351 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 076.00 | 1 375 495.00 | 103 581.00 | 1 479 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 461.00 | 1 077 441.00 | 68 020.00 | 1 145 461.00 |