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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 303.00 | 153 024.00 | 1 279.00 | 154 303.00 |
AP Constructions | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 685.00 | 295 285.00 | 930 399.00 | 1 225 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 000.00 | 115 180.00 | 434 820.00 | 550 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827 458.00 | | 827 458.00 | 827 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 900.00 | 563 489.00 | 2 259 411.00 | 2 822 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 919.00 | | 1 750 919.00 | 1 750 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 892.00 | | 2 801 892.00 | 2 801 892.00 |
BZ Autres créances | 158 505.00 | | 158 505.00 | 158 505.00 |
CF Disponibilités | 634 405.00 | | 634 405.00 | 634 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 721.00 | | 5 345 721.00 | 5 345 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 168 622.00 | 563 489.00 | 7 605 132.00 | 8 168 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 572 156.00 | | | 1 572 156.00 |
DH Report à nouveau | 176 002.00 | 1 572 156.00 | | 176 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 077.00 | 176 000.00 | | 447 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 235.00 | 1 913 156.00 | | 2 360 235.00 |
DP Provisions pour risques | 90 009.00 | 98 454.00 | | 90 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 848.00 | 263 467.00 | | 557 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 857.00 | 361 921.00 | | 647 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 622.00 | 541 910.00 | | 160 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 223.00 | 600 000.00 | | 490 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 878.00 | 2 815 046.00 | | 2 866 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 077.00 | 810 583.00 | | 1 059 077.00 |
EA Autres dettes | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 041.00 | 4 767 540.00 | | 4 597 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 132.00 | 7 042 616.00 | | 7 605 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 041.00 | 4 767 540.00 | | 4 597 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 768 116.00 | 58 388.00 | 8 826 504.00 | 8 768 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 768 116.00 | 58 388.00 | 8 826 504.00 | 8 768 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 912 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 372 029.00 | |
GE Autres charges | | | 102 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 597.00 | 7 769 293.00 | | 10 912 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 465 520.00 | 7 593 293.00 | | 10 465 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 077.00 | 176 000.00 | | 447 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 592.00 | | 64 809.00 | 2 825 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 500.00 | 839 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 2 822 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 828 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 385.00 | | 918.00 | 153 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 749.00 | | 63 891.00 | 1 764 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 458.00 | | | 907 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 796.00 | 153 693.00 | | 409 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 847.00 | 1 177.00 | | 151 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 949.00 | 152 516.00 | | 257 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 921.00 | 2 372 029.00 | 2 086 093.00 | 361 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 921.00 | 2 372 029.00 | 2 086 093.00 | 361 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 372 029.00 | 2 086 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 878.00 | 2 866 878.00 | | 2 866 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 358.00 | 368 358.00 | | 368 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 045.00 | 189 045.00 | | 189 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 458.00 | 66 668.00 | 760 790.00 | 827 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 892.00 | 2 801 892.00 | | 2 801 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VB T. V. A. | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
VI Groupe et associés | 490 223.00 | 490 223.00 | | 490 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
VP Divers | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 855.00 | 3 027 065.00 | 760 790.00 | 3 787 855.00 |
VW T.V.A. | 360 338.00 | 360 338.00 | | 360 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 597 041.00 | 4 597 041.00 | | 4 597 041.00 |