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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
AH Fonds commercial | 386 502.00 | | 386 502.00 | 386 502.00 |
AP Constructions | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 043.00 | 97 746.00 | 50 297.00 | 148 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 600.00 | 13 760.00 | 4 840.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 258.00 | 116 619.00 | 441 638.00 | 558 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BZ Autres créances | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 632 202.00 | | 632 202.00 | 632 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 190.00 | | 695 190.00 | 695 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 447.00 | 116 619.00 | 1 136 828.00 | 1 253 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
DG Autres réserves | 262 712.00 | | | 262 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DL TOTAL (I) | 831 007.00 | | | 831 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 587.00 | | | 209 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 822.00 | | | 305 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 828.00 | | | 1 136 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 870.00 | | | 130 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 740.00 | 12 880.00 | | 103 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 809.00 | 12 880.00 | | 100 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 051.00 | 52 051.00 | | 52 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 822.00 | 305 822.00 | | 305 822.00 |