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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
072 Créances – Autres | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
084 Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
110 Total général Actif | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 389.00 | 31 989.00 | | 31 389.00 |
230 Autres produits | 2 373.00 | 104.00 | | 2 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 761.00 | 32 093.00 | | 33 761.00 |
242 Autres charges externes. | 28 526.00 | 24 653.00 | | 28 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 5 257.00 | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 108.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 180.00 | 36 018.00 | | 36 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 419.00 | -3 925.00 | | -2 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 670.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 318.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 476.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 401.00 | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 292.00 | -5 449.00 | | 3 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | 8 833.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 449.00 | -9 133.00 | | -5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501.00 | 7 950.00 | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 2 485.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 4 864.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 942.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 901.00 | 2 434.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 658.00 | 10 987.00 | | 17 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 159.00 | 18 937.00 | | 20 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 658.00 | 10 987.00 | | 17 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 262.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57.00 | | | 57.00 |
FG Production vendue services | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 336.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 336.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | 336.00 | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 764.00 | 29 005.00 | | 32 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 213.00 | 38 138.00 | | 38 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 449.00 | -9 133.00 | | -5 449.00 |