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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 502.00 | 360.00 | 3 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 019.00 | 30 827.00 | 110 192.00 | 141 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 729.00 | 26 366.00 | 32 363.00 | 58 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 269.00 | 33 043.00 | 28 225.00 | 61 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 747.00 | 220 355.00 | 653 391.00 | 873 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 989.00 | 80 478.00 | 242 511.00 | 322 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 531.00 | 60 678.00 | 115 854.00 | 176 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 204.00 | 75 957.00 | 453 247.00 | 529 204.00 |
BZ Autres créances | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
CF Disponibilités | 1 180 283.00 | | 1 180 283.00 | 1 180 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 518.00 | 217 113.00 | 2 391 405.00 | 2 608 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 264.00 | 437 468.00 | 3 044 797.00 | 3 482 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 838.00 | 126 617.00 | 430 220.00 | 556 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 607 876.00 | 2 607 876.00 | | 2 607 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
DH Report à nouveau | -374 673.00 | | | -374 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770 585.00 | -374 673.00 | | -1 770 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 42 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 743 145.00 | 2 555 804.00 | | 743 145.00 |
DP Provisions pour risques | 94 605.00 | 105 885.00 | | 94 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 605.00 | 105 885.00 | | 94 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 120.00 | 384 967.00 | | 1 691 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 102 417.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | 346 477.00 | | 257 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 965.00 | 312 116.00 | | 185 965.00 |
EA Autres dettes | 8 274.00 | 36 146.00 | | 8 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 046.00 | 1 182 124.00 | | 2 207 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 797.00 | 3 843 813.00 | | 3 044 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 046.00 | 1 182 124.00 | | 2 207 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 061.00 | 1 220.00 | 145 281.00 | 144 061.00 |
FD Production vendue biens | 529 422.00 | 30 387.00 | 559 809.00 | 529 422.00 |
FG Production vendue services | 154 701.00 | 77 449.00 | 232 150.00 | 154 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 184.00 | 109 056.00 | 937 240.00 | 828 184.00 |
FM Production stockée | | | 54 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 319 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 605.00 | |
GE Autres charges | | | 16 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 899.00 | 8 575.00 | | 31 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 547.00 | -8 575.00 | | 31 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 386.00 | -117 053.00 | | -168 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 429.00 | 1 713 933.00 | | 1 500 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 014.00 | 2 088 606.00 | | 3 271 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 770 585.00 | -374 673.00 | | -1 770 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 326.00 | | 594 997.00 | 279 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 912.00 | | 506 256.00 | 67 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 290.00 | 839 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 330.00 | 556 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 960.00 | 119 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 644.00 | | 52 237.00 | 92 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 454.00 | | 36 504.00 | 101 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 738.00 | 154 551.00 | 4 367.00 | 68 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 662.00 | 93 956.00 | | 32 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 30 014.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 995.00 | 30 582.00 | 4 367.00 | 32 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 885.00 | 94 605.00 | 105 885.00 | 105 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | 66 568.00 | | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | 207 724.00 | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 274.00 | 302 329.00 | 105 885.00 | 115 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 328.00 | 97 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 302.00 | 257 302.00 | | 257 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 308.00 | 97 308.00 | | 97 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
UX Autres créances clients | 438 055.00 | 438 055.00 | | 438 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VB T. V. A. | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 923.00 | 1 686 923.00 | | 1 686 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 382.00 | | | 1 364 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
VP Divers | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 474.00 | 965 474.00 | | 965 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 220.00 | 2 201 220.00 | | 2 201 220.00 |