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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 046.00 | 2 954.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 132 073.00 | 33 605.00 | 165 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 323.00 | 146 944.00 | 41 379.00 | 188 323.00 |
BT Marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 567.00 | 146 944.00 | 86 623.00 | 233 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | -16 492.00 | -12 064.00 | | -16 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 579.00 | -4 428.00 | | 22 579.00 |
DL TOTAL (I) | 56 088.00 | 33 509.00 | | 56 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 6 108.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 21 834.00 | | 14 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 953.00 | 15 437.00 | | 15 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 535.00 | 51 084.00 | | 30 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 623.00 | 84 594.00 | | 86 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 367 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | -60.00 | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 048.00 | 362 439.00 | | 369 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 469.00 | 366 867.00 | | 346 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 579.00 | -4 428.00 | | 22 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 278.00 | | 2 045.00 | 186 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 458.00 | | 2 045.00 | 166 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 378.00 | 17 566.00 | | 129 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 546.00 | 1 500.00 | | 10 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | 16 066.00 | | 118 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 329.00 | 16 510.00 | 4 819.00 | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |