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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 21 067.00 | 5 628.00 | 26 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 051.00 | 9 898.00 | 153.00 | 10 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 863.00 | 13 745.00 | 1 118.00 | 14 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 908.00 | 44 710.00 | 11 198.00 | 55 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 403 258.00 | | 403 258.00 | 403 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 272.00 | | 538 272.00 | 538 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 180.00 | 44 710.00 | 549 470.00 | 594 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 756.00 | 115 092.00 | | 119 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 077.00 | 4 664.00 | | 145 077.00 |
DL TOTAL (I) | 275 833.00 | 130 756.00 | | 275 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 5 615.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 753.00 | 36 105.00 | | 99 753.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 681.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 637.00 | 42 400.00 | | 273 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 470.00 | 173 157.00 | | 549 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 637.00 | 42 400.00 | | 103 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 188.00 | | 397 188.00 | 397 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 188.00 | | 397 188.00 | 397 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 161.00 | 339 424.00 | | 518 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 084.00 | 334 760.00 | | 373 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 077.00 | 4 664.00 | | 145 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 608.00 | | 4 300.00 | 51 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 481.00 | 5 229.00 | | 39 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 2 077.00 | | 18 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 3 152.00 | | 20 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 037.00 | | | 111 037.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 314.00 | 135 014.00 | 4 300.00 | 139 314.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 637.00 | 103 637.00 | 170 000.00 | 273 637.00 |