| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 257.00 | 7 451.00 | 118 807.00 | 126 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 719 028.00 | | 3 719 028.00 | 3 719 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 324.00 | 7 451.00 | 250 873.00 | 258 324.00 |
BZ Autres créances | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 613 916.00 | | 1 613 916.00 | 1 613 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 916.00 | | 2 613 916.00 | 2 613 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 240.00 | 7 451.00 | 2 904 790.00 | 2 912 240.00 |
CU Autres participations | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 992.00 | -319 069.00 | | -1 045 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 672.00 | -726 924.00 | | 2 301 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 680.00 | -995 992.00 | | 1 305 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 501.00 | 3 360 001.00 | | 451 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 413.00 | 162 954.00 | | 252 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 846 950.00 | 846 950.00 | | 846 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 110.00 | 4 379 906.00 | | 1 599 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 790.00 | 3 383 913.00 | | 2 904 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 042 000.00 | | | 6 042 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 000.00 | | | 6 042 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955 778.00 | | | 3 955 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955 778.00 | | | 3 955 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 086 222.00 | | | 2 086 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 021.00 | | | 6 442 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140 349.00 | 726 924.00 | | 4 140 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 672.00 | -726 924.00 | | 2 301 672.00 |