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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 1 810.00 | 2 350.00 | 4 160.00 |
AH Fonds commercial | 3 732 517.00 | | 3 732 517.00 | 3 732 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 000.00 | 260 000.00 | 1 040 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 085.00 | 147 473.00 | 561 612.00 | 709 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 199 099.00 | 16 003 283.00 | 14 195 816.00 | 30 199 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 530.00 | 411 620.00 | 155 910.00 | 567 530.00 |
BZ Autres créances | 4 080 444.00 | | 4 080 444.00 | 4 080 444.00 |
CF Disponibilités | 69 979.00 | | 69 979.00 | 69 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 724.00 | 411 620.00 | 4 315 104.00 | 4 726 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 925 823.00 | 16 414 903.00 | 18 510 920.00 | 34 925 823.00 |
CU Autres participations | 24 403 337.00 | 15 594 000.00 | 8 809 337.00 | 24 403 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 021 806.00 | 15 021 806.00 | | 15 021 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 085 859.00 | 3 085 859.00 | | 3 085 859.00 |
DH Report à nouveau | -17 528 266.00 | -1 917 303.00 | | -17 528 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 770.00 | -15 610 963.00 | | -1 019 770.00 |
DK Provisions réglementées | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
DL TOTAL (I) | -82 246.00 | 937 524.00 | | -82 246.00 |
DP Provisions pour risques | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 420.00 | | | 219 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 481 759.00 | 4 897 746.00 | | 5 481 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 343.00 | 1 429 443.00 | | 649 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 859.00 | 9 278 936.00 | | 12 050 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 159.00 | 57 671.00 | | 49 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 626.00 | 275 322.00 | | 142 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 373 746.00 | 15 939 117.00 | | 18 373 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 510 920.00 | 16 876 641.00 | | 18 510 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 011.00 | | 1 535 011.00 | 1 535 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 011.00 | | 1 535 011.00 | 1 535 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -853.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 420.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 305.00 | 5 191.00 | | 6 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 866.00 | 160 290.00 | | -1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | 16 909.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 177 198.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 623.00 | -172 007.00 | | -12 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 958.00 | 1 923 000.00 | | 1 558 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 727.00 | 17 533 963.00 | | 2 578 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 770.00 | -15 610 963.00 | | -1 019 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 199 599.00 | | 2 022 151.00 | 28 199 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 24 453 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932.00 | 21 719.00 | 30 199 099.00 | 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 21 219.00 | 2 009 085.00 | 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736 677.00 | | | 3 736 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | | 2 022 151.00 | 9 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 453 837.00 | | | 24 453 837.00 |