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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 840.00 | 59 939.00 | 3 902.00 | 63 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 615.00 | 185.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 910.00 | 72 824.00 | 154 086.00 | 226 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BT Marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 378.00 | | 55 378.00 | 55 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 288.00 | 72 824.00 | 209 464.00 | 282 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 444.00 | 91 973.00 | | 109 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 344.00 | 17 472.00 | | 10 344.00 |
DL TOTAL (I) | 125 289.00 | 114 944.00 | | 125 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 589.00 | 81 656.00 | | 47 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 23 039.00 | | 19 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 18 675.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 175.00 | 123 370.00 | | 84 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 464.00 | 238 315.00 | | 209 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 286 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 915.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 037.00 | 303 274.00 | | 297 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 693.00 | 285 802.00 | | 286 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 344.00 | 17 472.00 | | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 910.00 | 1 913.00 | | 70 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 640.00 | 1 913.00 | | 61 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |