| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 11 916.00 | 16 260.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 846.00 | 37 064.00 | 14 782.00 | 51 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 858.00 | 48 980.00 | 31 878.00 | 80 858.00 |
BT Marchandises | 674 598.00 | 56 150.00 | 618 448.00 | 674 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BZ Autres créances | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CF Disponibilités | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 615.00 | 56 150.00 | 700 465.00 | 756 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 474.00 | 105 130.00 | 732 344.00 | 837 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | 186 000.00 | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 497.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 205.00 | 75 328.00 | | 74 205.00 |
DL TOTAL (I) | 358 031.00 | 283 826.00 | | 358 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 845.00 | 356 672.00 | | 293 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 407.00 | 115 833.00 | | 45 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 281.00 | 108 848.00 | | 27 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 820.00 | 27 638.00 | | 6 820.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 17 797.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 312.00 | 627 729.00 | | 374 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 344.00 | 911 555.00 | | 732 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 511 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 537 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 040 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 763.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 237.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 220.00 | 23 605.00 | | 21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 546.00 | 3 596 600.00 | | 3 588 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 340.00 | 3 521 271.00 | | 3 514 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 205.00 | 75 329.00 | | 74 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 435.00 | | 13 424.00 | 67 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 600.00 | | 13 424.00 | 66 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 015.00 | 11 966.00 | | 37 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | 11 966.00 | | 37 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 014.00 | 56 150.00 | 39 014.00 | 39 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 014.00 | 56 150.00 | 39 014.00 | 39 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 014.00 | 56 150.00 | 39 014.00 | 39 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 150.00 | 39 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 846.00 | 101 598.00 | 92 248.00 | 193 846.00 |
VI Groupe et associés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 752.00 | | | 305 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 112.00 | 37 292.00 | 820.00 | 38 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 313.00 | 282 065.00 | 92 248.00 | 374 313.00 |