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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 87 112.00 | 37 768.00 | 124 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 915.00 | 87 112.00 | 60 803.00 | 147 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 637.00 | 320 119.00 | 370 519.00 | 690 637.00 |
BZ Autres créances | 1 260 776.00 | | 1 260 776.00 | 1 260 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
CF Disponibilités | 375 089.00 | | 375 089.00 | 375 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 761.00 | 320 119.00 | 2 128 642.00 | 2 448 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 676.00 | 407 231.00 | 2 189 445.00 | 2 596 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 340.00 | 442 745.00 | | 486 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 812.00 | 43 595.00 | | 1 055 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 151.00 | 519 340.00 | | 1 575 151.00 |
DP Provisions pour risques | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 13 204.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 247.00 | 63 006.00 | | 129 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 107.00 | 328 289.00 | | 316 107.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 37 262.00 | | 6 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 885.00 | 441 762.00 | | 541 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 445.00 | 1 033 510.00 | | 2 189 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 931 383.00 | 600.00 | 1 931 983.00 | 1 931 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 383.00 | 600.00 | 1 931 983.00 | 1 931 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 504.00 | 10 775.00 | | 7 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 504.00 | 10 775.00 | | 7 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 870.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 870.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 331.00 | 9 905.00 | | 7 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 222 226.00 | -21 882.00 | | -1 222 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 668.00 | 2 394 034.00 | | 2 043 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 856.00 | 2 350 439.00 | | 987 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 812.00 | 43 595.00 | | 1 055 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 066.00 | 16 503.00 | 457.00 | 71 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | 16 503.00 | 457.00 | 71 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
6T Sur comptes clients | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 721.00 | | | 365 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 247.00 | 129 247.00 | | 129 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 107.00 | 316 107.00 | | 316 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 719.00 | 86 719.00 | | 86 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 097.00 | 1 954 097.00 | | 1 954 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 132.00 | 1 954 097.00 | 23 035.00 | 1 977 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 885.00 | 541 885.00 | | 541 885.00 |