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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 23 941.00 | 5 210.00 | 29 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 549.00 | 25 340.00 | 11 210.00 | 36 549.00 |
BT Marchandises | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 017.00 | 25 340.00 | 34 677.00 | 60 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 111.00 | 28 654.00 | | 21 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 055.00 | -7 544.00 | | -47 055.00 |
DL TOTAL (I) | -18 444.00 | 28 611.00 | | -18 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 2 326.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 11 160.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 381.00 | 13 413.00 | | 11 381.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 122.00 | 56 899.00 | | 53 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 677.00 | 85 510.00 | | 34 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 498.00 | 6 750.00 | | 21 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 498.00 | 6 750.00 | | 21 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 733.00 | 445.00 | | 2 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 903.00 | 4 758.00 | | 19 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 636.00 | 5 203.00 | | 22 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 1 547.00 | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 166.00 | 186 809.00 | | 182 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 220.00 | 194 352.00 | | 229 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 055.00 | -7 544.00 | | -47 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 793.00 | | 6 146.00 | 46 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 223.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 390.00 | 36 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 30 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | | 6 146.00 | 36 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 389.00 | 1 565.00 | 1 614.00 | 25 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 1 565.00 | 1 614.00 | 24 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 161.00 | 6 000.00 | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |