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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 282.00 | 6 189.00 | 92.00 | 6 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 244.00 | 8 136.00 | 20 107.00 | 28 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 596.00 | | 306 596.00 | 306 596.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 884.00 | | 405 884.00 | 405 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 128.00 | 8 136.00 | 425 991.00 | 434 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 520.00 | | | -30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 856.00 | | | 302 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 429.00 | | | 368 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 991.00 | | | 425 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 062.00 | | | 323 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 244.00 | | 10 000.00 | 18 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 000.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857.00 | 279.00 | | 7 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 279.00 | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 399.00 | 142 399.00 | | 142 399.00 |
UX Autres créances clients | 306 596.00 | 306 596.00 | | 306 596.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 781.00 | 17 415.00 | 45 366.00 | 62 781.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 879.00 | 312 879.00 | | 312 879.00 |
VW T.V.A. | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 429.00 | 323 062.00 | 45 366.00 | 368 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 845.00 | | | 154 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |