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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 350.00 | | 138 350.00 | 138 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 942.00 | 43 337.00 | 4 606.00 | 47 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 859.00 | 32 587.00 | 29 272.00 | 61 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 851.00 | 75 924.00 | 179 928.00 | 255 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 133.00 | 75 924.00 | 229 209.00 | 305 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 019.00 | 126 295.00 | | 113 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | -13 276.00 | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 149 790.00 | 124 019.00 | | 149 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 798.00 | 43 885.00 | | 25 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 3 190.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 25 323.00 | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 23 790.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 420.00 | 96 187.00 | | 79 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 209.00 | 220 206.00 | | 229 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 918.00 | 72 121.00 | | 75 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 741 048.00 | | 741 048.00 | 741 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 311.00 | | 741 311.00 | 741 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 664.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | 3 157.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 202.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 202.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -3 383.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 170.00 | 691 670.00 | | 743 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 400.00 | 704 946.00 | | 717 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | -13 276.00 | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 151.00 | | 1 700.00 | 254 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 101.00 | | 1 700.00 | 108 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 260.00 | 8 664.00 | | 67 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 260.00 | 8 664.00 | | 67 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 066.00 | 20 565.00 | 3 502.00 | 24 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 420.00 | 75 918.00 | 3 502.00 | 79 420.00 |