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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 16 458.00 | 9 142.00 | 25 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 174.00 | 342.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 116.00 | 17 632.00 | 9 484.00 | 27 116.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 871.00 | 17 632.00 | 179 239.00 | 196 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 917.00 | 43 917.00 | | 43 917.00 |
DH Report à nouveau | -11 863.00 | -13 115.00 | | -11 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 810.00 | 1 251.00 | | 53 810.00 |
DL TOTAL (I) | 96 863.00 | 43 054.00 | | 96 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 5 011.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 12 094.00 | | 13 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 4 001.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 6 355.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | 58 698.00 | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 376.00 | 86 160.00 | | 82 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 239.00 | 137 490.00 | | 179 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 078.00 | 2 553.00 | | 15 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 041.00 | 2 417.00 | | 14 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 137.00 | | 1 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |