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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 591.00 | 2 193.00 | 6 398.00 | 8 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 598.00 | 2 193.00 | 7 405.00 | 9 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 732.00 | 4 167.00 | 17 565.00 | 21 732.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 155 735.00 | | 155 735.00 | 155 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 935.00 | 4 167.00 | 183 768.00 | 187 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 533.00 | 6 360.00 | 191 173.00 | 197 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 60 567.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 420.00 | 52 713.00 | | -20 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 940.00 | 114 139.00 | | 113 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 120.00 | 230 037.00 | | 94 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 9 227.00 | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 049.00 | 79 114.00 | | 82 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 053.00 | 88 743.00 | | 97 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 173.00 | 318 780.00 | | 191 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275.00 | | 5 323.00 | 4 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | 5 323.00 | 3 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 562.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 562.00 | | 1 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UX Autres créances clients | 16 732.00 | 2 554.00 | 14 178.00 | 16 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 118.00 | 3 128.00 | 26 990.00 | 30 118.00 |
VW T.V.A. | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 316.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 777.00 | 1 388.00 | | 2 777.00 |
ST Autres comptes | 43 398.00 | 88 838.00 | | 43 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 962.00 | 12 000.00 | | 13 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 942.00 | 600.00 | | 942.00 |
YT Sous‐traitance | 44 633.00 | 102 260.00 | | 44 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 125.00 | 98 753.00 | | 6 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 196.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 035.00 | 1 512.00 | | 2 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 664.00 | 131 788.00 | | 96 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 938.00 | 62 012.00 | | 11 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 895.00 | 303 239.00 | | 110 895.00 |