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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 984.00 | 26 641.00 | 17 342.00 | 43 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 294.00 | 79 318.00 | 43 977.00 | 123 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 978.00 | 105 959.00 | 63 019.00 | 168 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 157.00 | | 69 157.00 | 69 157.00 |
BZ Autres créances | 64 922.00 | | 64 922.00 | 64 922.00 |
CF Disponibilités | 380 964.00 | | 380 964.00 | 380 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 336.00 | | 527 336.00 | 527 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 313.00 | 105 959.00 | 590 355.00 | 696 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 25 568.00 | 6 319.00 | | 25 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 036.00 | 31 249.00 | | 18 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 009.00 | 2 981.00 | | 2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 177 613.00 | 172 549.00 | | 177 613.00 |
DP Provisions pour risques | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 101.00 | | | 129 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 112.00 | 34 854.00 | | 66 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 437.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 959.00 | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 033.00 | 74 171.00 | | 71 033.00 |
EA Autres dettes | 60 132.00 | 3 671.00 | | 60 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 641.00 | 205 093.00 | | 283 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 355.00 | 377 641.00 | | 590 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 934.00 | | 28 444.00 | 145 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 168 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 167 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | | 28 444.00 | 143 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 301.00 | 27 058.00 | 5 400.00 | 84 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 559.00 | 27 058.00 | 4 659.00 | 83 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 101.00 | 129 101.00 | | 129 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 112.00 | 25 291.00 | 40 821.00 | 66 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 779.00 | 134 079.00 | 1 700.00 | 135 779.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 922.00 | 231 100.00 | 40 821.00 | 271 922.00 |