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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 152.00 | 10 457.00 | 6 695.00 | 17 152.00 |
AP Constructions | 139 736.00 | 6 175.00 | 133 560.00 | 139 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 420.00 | 30 139.00 | 28 281.00 | 58 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 128.00 | 39 161.00 | 25 967.00 | 65 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 605.00 | 146 060.00 | 215 544.00 | 361 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BT Marchandises | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 023.00 | 32 000.00 | 238 023.00 | 270 023.00 |
BZ Autres créances | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
CF Disponibilités | 146 231.00 | | 146 231.00 | 146 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 948.00 | 32 000.00 | 496 948.00 | 528 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 553.00 | 178 060.00 | 712 492.00 | 890 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 217.00 | 60 126.00 | 16 090.00 | 76 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DH Report à nouveau | 276 035.00 | 320 185.00 | | 276 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 672.00 | 105 849.00 | | 29 672.00 |
DL TOTAL (I) | 323 883.00 | 444 211.00 | | 323 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 097.00 | 255 880.00 | | 175 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 808.00 | 33 243.00 | | 21 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 990.00 | 178 830.00 | | 151 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 711.00 | 22 837.00 | | 39 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 609.00 | 490 792.00 | | 388 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 492.00 | 935 003.00 | | 712 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 407.00 | 310 677.00 | | 286 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 688.00 | | 159 230.00 | 356 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 312.00 | 361 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 312.00 | 263 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 368.00 | | 159 230.00 | 258 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 175.00 | 46 888.00 | 10 003.00 | 109 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 883.00 | 15 243.00 | | 44 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 3 431.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 28 214.00 | 10 003.00 | 57 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 238 023.00 | 238 023.00 | | 238 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 868.00 | 72 667.00 | 91 966.00 | 174 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 692.00 | 314 692.00 | | 314 692.00 |
VW T.V.A. | 67 325.00 | 67 325.00 | | 67 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 609.00 | 286 408.00 | 91 966.00 | 388 609.00 |