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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 242 502.00 | | 4 242 502.00 | 4 242 502.00 |
AP Constructions | 17 875 000.00 | 5 953 830.00 | 11 921 169.00 | 17 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 715.00 | 1 008 420.00 | 514 294.00 | 1 522 715.00 |
AX Avances et acomptes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621 743.00 | 6 962 251.00 | 17 659 491.00 | 24 621 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 009.00 | | 90 009.00 | 90 009.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 524 150.00 | | 524 150.00 | 524 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 661.00 | | 648 661.00 | 648 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 270 405.00 | 6 962 251.00 | 18 308 153.00 | 25 270 405.00 |
CU Autres participations | 877 914.00 | | 877 914.00 | 877 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 331.00 | 67 089.00 | | 89 331.00 |
DG Autres réserves | 1 697 334.00 | 1 274 726.00 | | 1 697 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 496.00 | 444 849.00 | | 481 496.00 |
DK Provisions réglementées | 18 225.00 | 9 859.00 | | 18 225.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 387.00 | 3 796 524.00 | | 4 286 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 329 204.00 | 13 214 406.00 | | 11 329 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 955.00 | 2 672 955.00 | | 2 522 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 145.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 811.00 | 118 260.00 | | 106 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 393.00 | 49 596.00 | | 48 393.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 6 632.00 | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | 1 518.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 021 766.00 | 16 070 513.00 | | 14 021 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 308 153.00 | 19 867 038.00 | | 18 308 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 818.00 | 4 450 885.00 | | 4 284 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 482.00 | | 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 322.00 | | 2 727 322.00 | 2 727 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 322.00 | | 2 727 322.00 | 2 727 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 031.00 | 5 722.00 | | 7 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 8 437.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 293.00 | -8 437.00 | | -8 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 764.00 | 224 265.00 | | 201 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 627.00 | 2 713 713.00 | | 2 735 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 131.00 | 2 268 864.00 | | 2 254 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 496.00 | 444 849.00 | | 481 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621 743.00 | | | 24 621 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 640 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 640 618.00 | | | 23 640 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 124.00 | | | 981 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480 864.00 | 1 481 367.00 | | 5 480 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480 864.00 | 1 481 367.00 | | 5 480 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 859.00 | 8 365.00 | | 9 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 859.00 | 8 365.00 | | 9 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 522 955.00 | 2 220 000.00 | | 2 522 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 8 987.00 | | 6 987.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 328 706.00 | 1 894 714.00 | 8 584 141.00 | 11 328 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 142.00 | | | 1 897 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 722.00 | 227 722.00 | | 227 722.00 |
VW T.V.A. | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 021 766.00 | 4 284 818.00 | 8 584 141.00 | 14 021 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306 491.00 | 310 516.00 | | 306 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | 4 665.00 | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 3 969.00 | 9 467.00 | | 3 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 098.00 | 12 359.00 | | 11 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 722.00 | 17 051.00 | | 31 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 214.00 | 327 567.00 | | 338 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 862.00 | 540 582.00 | | 545 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 683.00 | 2 627.00 | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 584.00 | 26 492.00 | | 19 584.00 |