| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 41.00 | 750.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 336.00 | 41.00 | 8 294.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 973 753.00 | | 973 753.00 | 973 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 283.00 | | 1 023 283.00 | 1 023 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 619.00 | 41.00 | 1 031 577.00 | 1 031 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 635.00 | 48 301.00 | | 46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 088.00 | 70 454.00 | | 69 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 671.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 63 231.00 | | 39 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 50 500.00 | | 32 830.00 |
EA Autres dettes | 890 068.00 | 706 281.00 | | 890 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 489.00 | 821 494.00 | | 962 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 577.00 | 891 948.00 | | 1 031 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 269 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 163.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 762.00 | -163.00 | | 2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 11 362.00 | | 10 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 185.00 | 294 557.00 | | 275 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 550.00 | 246 256.00 | | 228 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 635.00 | 48 301.00 | | 46 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689.00 | | 2 647.00 | 5 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | 1 856.00 | 5 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 068.00 | 890 068.00 | | 890 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 142.00 | 36 142.00 | | 36 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 935.00 | 49 530.00 | 4 405.00 | 53 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 489.00 | 962 489.00 | | 962 489.00 |