| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 23 249.00 | 6 495.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 444.00 | 23 249.00 | 7 195.00 | 30 444.00 |
BT Marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 603.00 | 23 249.00 | 32 353.00 | 55 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DL TOTAL (I) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 232.00 | | 137 232.00 | 137 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 741.00 | | | 138 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 4 050.00 | | 19 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 4 050.00 | | 19 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241.00 | 1 541.00 | 700.00 | 2 241.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
ST Autres comptes | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 165.00 | | | 35 165.00 |