| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 254.00 | 2 593.00 | 2 660.00 | 5 254.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 088.00 | 2 593.00 | 3 494.00 | 6 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
084 Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
110 Total général Actif | 21 876.00 | 2 593.00 | 19 283.00 | 21 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 367.00 | 52 666.00 | | 75 367.00 |
230 Autres produits | 342.00 | 934.00 | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 709.00 | 53 600.00 | | 75 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52.00 | | | 52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 610.00 | 21 236.00 | | 20 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -1 064.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 44 140.00 | 42 050.00 | | 44 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 190.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 111.00 | 5 934.00 | | 12 111.00 |
252 Charges sociales | 2 868.00 | 1 113.00 | | 2 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 101.00 | | 1 492.00 |
262 Autres charges | 1 641.00 | 1 125.00 | | 1 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 278.00 | 71 686.00 | | 84 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 569.00 | -18 085.00 | | -8 569.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 477.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | 202.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 525.00 | -18 764.00 | | -9 525.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 611.00 | | | 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |