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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 818.00 | 37 999.00 | 8 819.00 | 46 818.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 152.00 | 39 999.00 | 19 153.00 | 59 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
072 Créances – Autres | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
084 Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 100.00 | | 108 100.00 | 108 100.00 |
110 Total général Actif | 167 252.00 | 39 999.00 | 127 253.00 | 167 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 330 323.00 | 282 913.00 | | 330 323.00 |
230 Autres produits | 7 687.00 | 15 351.00 | | 7 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 010.00 | 298 264.00 | | 338 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 151.00 | 2 439.00 | | 3 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | -1 507.00 | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 606.00 | 92 663.00 | | 105 606.00 |
242 Autres charges externes. | 88 372.00 | 93 330.00 | | 88 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 2 550.00 | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 928.00 | 62 384.00 | | 86 928.00 |
252 Charges sociales | 16 534.00 | 10 308.00 | | 16 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 771.00 | 7 051.00 | | 6 771.00 |
262 Autres charges | 19 882.00 | 1 196.00 | | 19 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 447.00 | 270 413.00 | | 330 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 563.00 | 27 851.00 | | 7 563.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 760.00 | 1 145.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 7 458.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 364.00 | 19 312.00 | | 5 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |