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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 101 015.00 | 7 426.00 | 93 589.00 | 101 015.00 |
AP Constructions | 59 435.00 | 55 575.00 | 3 860.00 | 59 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 848.00 | 731 620.00 | 710 228.00 | 1 441 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 563.00 | 675 056.00 | 808 507.00 | 1 483 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 339.00 | 1 473 727.00 | 1 839 613.00 | 3 313 339.00 |
BT Marchandises | 157 600.00 | | 157 600.00 | 157 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 872.00 | | 796 872.00 | 796 872.00 |
BZ Autres créances | 182 446.00 | | 182 446.00 | 182 446.00 |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 966.00 | | 1 241 966.00 | 1 241 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 306.00 | 1 473 727.00 | 3 081 579.00 | 4 555 306.00 |
CU Autres participations | 108 555.00 | | 108 555.00 | 108 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 157.00 | 1 778 330.00 | | 1 257 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 348.00 | 478 828.00 | | 487 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 506.00 | 2 268 157.00 | | 1 755 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 267.00 | 773 852.00 | | 639 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 54.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 405.00 | 500 216.00 | | 244 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 788.00 | 235 453.00 | | 338 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 073.00 | 1 613 008.00 | | 1 326 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 579.00 | 3 881 166.00 | | 3 081 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 909.00 | 932 167.00 | | 882 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 830.00 | 24 281.00 | | 31 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 398 176.00 | 4 425 159.00 | 10 823 335.00 | 6 398 176.00 |
FG Production vendue services | 718 118.00 | | 718 118.00 | 718 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 294.00 | 4 425 159.00 | 11 541 453.00 | 7 116 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 867 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 415.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 523.00 | 9 952.00 | | 82 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | 1 858.00 | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 081.00 | 1 858.00 | | 136 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 419.00 | -1 858.00 | | 861 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 829.00 | 206 224.00 | | 211 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 483.00 | 7 597 383.00 | | 12 621 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 134 135.00 | 7 118 555.00 | | 12 134 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 348.00 | 478 828.00 | | 487 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 918.00 | | 639 402.00 | 2 867 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 980.00 | 3 313 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 980.00 | 3 085 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 050.00 | | | 105 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 526.00 | | 639 315.00 | 2 640 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 341.00 | | 87.00 | 122 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 291.00 | 298 415.00 | 61 979.00 | 1 237 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 241.00 | 298 415.00 | 61 979.00 | 1 233 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
UX Autres créances clients | 796 872.00 | 796 872.00 | | 796 872.00 |
VB T. V. A. | 182 350.00 | 182 350.00 | | 182 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 426.00 | 167 262.00 | 443 164.00 | 610 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 732.00 | 993 026.00 | 13 706.00 | 1 006 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 641.00 | 779 477.00 | 443 164.00 | 1 222 641.00 |