| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 641.00 | 20 660.00 | 61 981.00 | 82 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 357.00 | 336 341.00 | 501 016.00 | 837 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 998.00 | 357 001.00 | 622 997.00 | 979 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 737.00 | | 163 737.00 | 163 737.00 |
BZ Autres créances | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CF Disponibilités | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 321.00 | | 558 321.00 | 558 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 318.00 | 357 001.00 | 1 181 318.00 | 1 538 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
DH Report à nouveau | 232 006.00 | 127 580.00 | | 232 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 072.00 | 104 426.00 | | 149 072.00 |
DL TOTAL (I) | 455 508.00 | 306 436.00 | | 455 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 731.00 | 106 031.00 | | 48 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 237.00 | 431 800.00 | | 455 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 10 317.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 919.00 | 20 073.00 | | 41 919.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 090.00 | | 1 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 907.00 | 279 558.00 | | 175 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 809.00 | 848 870.00 | | 725 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 318.00 | 1 155 306.00 | | 1 181 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 37 516.00 | | 59 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 072.00 | 104 426.00 | | 149 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 542.00 | | | 916 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 542.00 | | | 916 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 317.00 | 73 683.00 | | 283 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 317.00 | 73 683.00 | | 283 317.00 |