| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 1 397.00 | 13 543.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 940.00 | 1 397.00 | 2 203 543.00 | 2 204 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 599 442.00 | | 599 442.00 | 599 442.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 603 687.00 | | 603 687.00 | 603 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 627.00 | 1 397.00 | 2 807 230.00 | 2 808 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 158.00 | 145 353.00 | | 148 158.00 |
DG Autres réserves | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DH Report à nouveau | | -24 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 964.00 | 80 302.00 | | 150 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 408.00 | 2 201 444.00 | | 2 302 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 642.00 | 436 153.00 | | 241 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 706.00 | 14 575.00 | | 10 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 474.00 | 414 716.00 | | 252 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 822.00 | 865 445.00 | | 504 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 230.00 | 3 066 889.00 | | 2 807 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 188.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -3 188.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 572.00 | 1 097 911.00 | | 1 152 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 609.00 | 1 017 608.00 | | 1 001 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 964.00 | 80 302.00 | | 150 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 000.00 | | 14 940.00 | 2 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 000.00 | | | 2 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 599 442.00 | 599 442.00 | | 599 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 442.00 | 599 442.00 | | 599 442.00 |