| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 617.00 | 8 091.00 | 2 526.00 | 10 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 232.00 | 11 424.00 | 51 807.00 | 63 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 514.00 | 11 424.00 | 87 090.00 | 98 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 58 796.00 | 52 611.00 | | 58 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 6 184.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 71 926.00 | 66 496.00 | | 71 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | 13 342.00 | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 875.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 2 571.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | 5 642.00 | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 164.00 | 22 446.00 | | 15 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 090.00 | 88 941.00 | | 87 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
FG Production vendue services | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 429.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 066.00 | 83 213.00 | | 84 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 635.00 | 77 029.00 | | 78 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 6 184.00 | | 5 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 282.00 | | | 49 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 800.00 | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 800.00 | | 10 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |