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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 2 304.00 | 7 493.00 | 9 797.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 503.00 | 9 497.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 019.00 | 117 700.00 | 27 319.00 | 145 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 681.00 | 66 275.00 | 33 406.00 | 99 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 565.00 | 186 782.00 | 78 783.00 | 265 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 410 074.00 | | 410 074.00 | 410 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 139.00 | 1 373.00 | 87 766.00 | 89 139.00 |
BZ Autres créances | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 338 019.00 | | 338 019.00 | 338 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 975.00 | 1 373.00 | 862 602.00 | 863 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 540.00 | 188 155.00 | 941 385.00 | 1 129 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 162.00 | 509 931.00 | | 535 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 266.00 | 25 231.00 | | 4 266.00 |
DL TOTAL (I) | 550 428.00 | 546 162.00 | | 550 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 280.00 | 184 326.00 | | 127 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 044.00 | 123 798.00 | | 145 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | 200 643.00 | | 70 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 947.00 | 52 629.00 | | 43 947.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 150 051.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 957.00 | 711 448.00 | | 390 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 385.00 | 1 257 610.00 | | 941 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 848.00 | 584 416.00 | | 376 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 393.00 | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 044.00 | | | 145 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 485.00 | | 36 181.00 | 238 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 265 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 254 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 620.00 | | 36 181.00 | 227 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 544.00 | 42 340.00 | 9 101.00 | 153 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 228.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 468.00 | 42 112.00 | 9 101.00 | 151 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 059.00 | 112 950.00 | 14 109.00 | 127 059.00 |
VI Groupe et associés | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 876.00 | 115 876.00 | | 115 876.00 |
VW T.V.A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 957.00 | 376 848.00 | 14 109.00 | 390 957.00 |