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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
AP Constructions | 32 979.00 | 2 839.00 | 30 140.00 | 32 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 958.00 | 6 682.00 | 9 275.00 | 15 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 906.00 | 14 232.00 | 15 674.00 | 29 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 16.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 338.00 | 23 877.00 | 69 461.00 | 93 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 676.00 | 149.00 | 61 527.00 | 61 676.00 |
BZ Autres créances | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 379.00 | 149.00 | 173 231.00 | 173 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 717.00 | 24 026.00 | 242 691.00 | 266 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 691.00 | | | 242 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 677.00 | | 50 416.00 | 62 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 755.00 | | 93 338.00 | 19 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 755.00 | | 78 843.00 | 19 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 182.00 | | 50 416.00 | 48 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 9 166.00 | | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 587.00 | 9 166.00 | | 14 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
UX Autres créances clients | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 520.00 | 3 513.00 | 14 462.00 | 19 520.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 570.00 | 64 563.00 | 14 462.00 | 80 570.00 |