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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 581.00 | 5 050.00 | 18 531.00 | 23 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 981.00 | 5 050.00 | 121 931.00 | 126 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 286 533.00 | | 286 533.00 | 286 533.00 |
CF Disponibilités | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 553.00 | | 411 553.00 | 411 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 533.00 | 5 050.00 | 533 484.00 | 538 533.00 |
CU Autres participations | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 120.00 | | | 196 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 692.00 | | | 382 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 484.00 | | | 533 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 791.00 | | | 251 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 3 890.00 | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | 5 050.00 | 18 531.00 | 23 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 3 890.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 3 890.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 120.00 | 65 219.00 | 130 900.00 | 196 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 692.00 | 251 791.00 | 130 900.00 | 382 692.00 |