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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 311.00 | 483 871.00 | 645 440.00 | 1 129 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 140.00 | 526 426.00 | 1 520 714.00 | 2 047 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 596.00 | 14 050.00 | 347 546.00 | 361 596.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CF Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 412.00 | 14 050.00 | 413 362.00 | 427 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 553.00 | 540 476.00 | 1 934 077.00 | 2 474 553.00 |
CU Autres participations | 902 509.00 | 40 350.00 | 862 159.00 | 902 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 316 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -206 140.00 | 59 100.00 | | -206 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 059.00 | -521 807.00 | | 567 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 919.00 | 678 859.00 | | 1 185 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 766.00 | 1 106 730.00 | | 616 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 45 501.00 | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 040.00 | 78 034.00 | | 84 040.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 27 448.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 157.00 | 1 257 713.00 | | 748 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 077.00 | 1 936 573.00 | | 1 934 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 30 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 909.00 | 319 564.00 | | 1 022 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 849.00 | 841 371.00 | | 455 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 059.00 | -521 807.00 | | 567 059.00 |