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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 290.00 | 48 656.00 | 5 634.00 | 54 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 913.00 | 159 643.00 | 3 270.00 | 162 913.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 115.00 | 211 741.00 | 27 374.00 | 239 115.00 |
BT Marchandises | 207 339.00 | 19 744.00 | 187 595.00 | 207 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | 2 578.00 | 2 780.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CF Disponibilités | 265 432.00 | | 265 432.00 | 265 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 842.00 | 22 322.00 | 489 520.00 | 511 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 957.00 | 234 063.00 | 516 894.00 | 750 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 487.00 | 269 703.00 | | 330 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 104.00 | 60 784.00 | | 55 104.00 |
DL TOTAL (I) | 396 591.00 | 341 487.00 | | 396 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 169.00 | 11 273.00 | | 27 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -335.00 | -345.00 | | -335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 125.00 | 37 564.00 | | 34 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | 41 801.00 | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 774.00 | 479.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 303.00 | 90 772.00 | | 120 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 894.00 | 432 258.00 | | 516 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 741.00 | | 2 674.00 | 237 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 239 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 001.00 | | 645.00 | 220 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 2 029.00 | 17 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 710.00 | 7 031.00 | | 204 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 710.00 | 7 031.00 | | 204 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 717.00 | 19 744.00 | 7 717.00 | 7 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 1 396.00 | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | 21 140.00 | 7 717.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 899.00 | 21 140.00 | 7 717.00 | 8 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 140.00 | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 540.00 | 39 071.00 | 18 469.00 | 57 540.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 638.00 | 120 638.00 | | 120 638.00 |