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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 506.00 | 10 279.00 | 1 226.00 | 11 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 13 577.00 | 1.00 | 13 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 084.00 | 23 857.00 | 41 227.00 | 65 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BN En cours de production de biens | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 900.00 | 19 409.00 | 234 491.00 | 253 900.00 |
BZ Autres créances | 152 064.00 | | 152 064.00 | 152 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 246.00 | 19 409.00 | 464 837.00 | 484 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 330.00 | 43 266.00 | 506 065.00 | 549 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 172 720.00 | 75 657.00 | | 172 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 97 063.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 204 567.00 | 181 080.00 | | 204 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 10 734.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 531.00 | 170 466.00 | | 201 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 890.00 | 102 130.00 | | 88 890.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 6 719.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 498.00 | 290 049.00 | | 301 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 065.00 | 471 129.00 | | 506 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 549 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 549 930.00 | |
FM Production stockée | | | 36 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | 5 456.00 | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 598.00 | 5 697.00 | | 5 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 598.00 | -5 397.00 | | -5 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 27 240.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 370.00 | 1 322 531.00 | | 1 597 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 884.00 | 1 225 468.00 | | 1 573 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 486.00 | 97 063.00 | | 23 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 084.00 | | 35 000.00 | 30 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 35 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 574.00 | 1 282.00 | 23 857.00 | 22 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 574.00 | 1 282.00 | 23 857.00 | 22 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 531.00 | 201 531.00 | | 201 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 308.00 | 41 308.00 | | 41 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 900.00 | 253 900.00 | | 253 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 418.00 | 58 418.00 | | 58 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 374.00 | 419 374.00 | 40 000.00 | 459 374.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |