| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 155.00 | 595.00 | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 278.00 | 822 598.00 | 46 679.00 | 869 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 067.00 | | 136 067.00 | 136 067.00 |
BZ Autres créances | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 339.00 | | 468 339.00 | 468 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 617.00 | 822 598.00 | 515 018.00 | 1 337 617.00 |
CU Autres participations | 825 083.00 | 778 999.00 | 46 084.00 | 825 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DG Autres réserves | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
DH Report à nouveau | -873 577.00 | | | -873 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 417.00 | -873 577.00 | | -37 417.00 |
DK Provisions réglementées | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
DL TOTAL (I) | -669 971.00 | -632 554.00 | | -669 971.00 |
DP Provisions pour risques | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 576.00 | 302 094.00 | | 304 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 241.00 | 602 270.00 | | 703 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 23 577.00 | | 27 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 723.00 | 28 612.00 | | 32 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 101.00 | 964 967.00 | | 1 076 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 018.00 | 441 302.00 | | 515 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 101.00 | 947 393.00 | | 1 076 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 917.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 867.00 | 59 805.00 | | 39 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 867.00 | -59 805.00 | | -39 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 869.00 | 157 124.00 | | 39 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 286.00 | 1 030 700.00 | | 77 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 417.00 | -873 577.00 | | -37 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 861.00 | | | 968 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 584.00 | 869 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 584.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 083.00 | | | 825 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 241.00 | 5 110.00 | 59 752.00 | 98 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 731.00 | 5 021.00 | 59 752.00 | 54 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 336.00 | 89.00 | | 33 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 778 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 584.00 | 837 887.00 | | 85 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 778 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 888.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 136 067.00 | 136 067.00 | | 136 067.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 576.00 | 304 576.00 | | 304 576.00 |
VI Groupe et associés | 703 241.00 | 703 241.00 | | 703 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 864.00 | 462 864.00 | | 462 864.00 |
VW T.V.A. | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 101.00 | 1 076 101.00 | | 1 076 101.00 |