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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 017.00 | 62 632.00 | 385.00 | 63 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 8 752.00 | 7 184.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 17 319.00 | 18 123.00 | 35 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 594.00 | 88 703.00 | 25 892.00 | 114 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 591.00 | | 214 591.00 | 214 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 185.00 | 88 703.00 | 240 482.00 | 329 185.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 215.00 | | | 86 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
DL TOTAL (I) | 169 430.00 | | | 169 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 482.00 | | | 240 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 375.00 | | 409 375.00 | 409 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 375.00 | | 409 375.00 | 409 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73.00 | | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 879.00 | | | 409 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 664.00 | | | 337 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 216.00 | | | 72 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 396.00 | | 16 730.00 | 98 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 114 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 51 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | | 16 730.00 | 35 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 496.00 | 9 739.00 | 532.00 | 79 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 360.00 | 4 272.00 | | 58 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 5 467.00 | 532.00 | 21 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 447.00 | -6 025.00 | -33 006.00 | 14 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 776.00 | 133 776.00 | | 133 776.00 |
VW T.V.A. | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 052.00 | 50 580.00 | -33 006.00 | 71 052.00 |