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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 6 643.00 | 2 382.00 | 9 025.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 845.00 | 6 643.00 | 38 202.00 | 44 845.00 |
060 Stock marchandises | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
072 Créances – Autres | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
084 Disponibilités | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 932.00 | | 183 932.00 | 183 932.00 |
110 Total général Actif | 228 777.00 | 6 643.00 | 222 134.00 | 228 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 578.00 | 251 200.00 | | 381 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 94 769.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 711.00 | | | 711.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 293.00 | 345 969.00 | | 382 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 634.00 | | | 300 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 744.00 | | | -9 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 600.00 | 254 907.00 | | 1 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -990.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 133.00 | 33 594.00 | | 36 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 204.00 | 32 034.00 | | 26 204.00 |
252 Charges sociales | 976.00 | 3 699.00 | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 1 137.00 | | 878.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 403.00 | 324 381.00 | | 360 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 890.00 | 21 588.00 | | 21 890.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 621.00 | 25 875.00 | | 14 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |