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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 788.00 | 27 262.00 | 36 525.00 | 63 788.00 |
040 Immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 273.00 | 28 062.00 | 37 210.00 | 65 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
110 Total général Actif | 101 126.00 | 28 062.00 | 73 063.00 | 101 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
222 Production stockée | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 084.00 | | | 142 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
252 Charges sociales | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 827.00 | | | 154 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 742.00 | | | -12 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 903.00 | | | 10 903.00 |