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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 696 829.00 | 1 492 623.00 | 2 204 206.00 | 3 696 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 829.00 | 1 492 623.00 | 2 204 206.00 | 3 696 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
BZ Autres créances | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CF Disponibilités | 171 937.00 | | 171 937.00 | 171 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 403.00 | | 243 403.00 | 243 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 232.00 | 1 492 623.00 | 2 447 609.00 | 3 940 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -981 875.00 | -1 016 829.00 | | -981 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | 34 954.00 | | 24 157.00 |
DK Provisions réglementées | 796 080.00 | 802 208.00 | | 796 080.00 |
DL TOTAL (I) | -151 639.00 | -169 666.00 | | -151 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 925.00 | 1 827 850.00 | | 1 688 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 976.00 | 926 373.00 | | 903 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 5 033.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 248.00 | 2 759 256.00 | | 2 599 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 609.00 | 2 589 589.00 | | 2 447 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903 976.00 | | | 903 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | 16 982.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 16 982.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 129.00 | -16 982.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 306.00 | 377 023.00 | | 379 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 150.00 | 342 068.00 | | 355 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 157.00 | 34 954.00 | | 24 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 829.00 | | | 3 696 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 696 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 829.00 | | | 3 696 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 202.00 | 186 421.00 | | 1 306 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 202.00 | 186 421.00 | | 1 306 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 208.00 | 155.00 | 6 284.00 | 802 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 208.00 | 155.00 | 6 284.00 | 802 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 925.00 | 194 268.00 | 845 966.00 | 1 688 925.00 |
VI Groupe et associés | 903 976.00 | 903 976.00 | | 903 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 466.00 | 71 466.00 | | 71 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 248.00 | 1 104 592.00 | 845 966.00 | 2 599 248.00 |