| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BZ Autres créances | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 618.00 | | 178 618.00 | 178 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 618.00 | | 252 618.00 | 252 618.00 |
CU Autres participations | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 269.00 | 14 772.00 | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 523.00 | -11 503.00 | | 203 523.00 |
DL TOTAL (I) | 219 992.00 | 16 469.00 | | 219 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 495.00 | 22 037.00 | | 14 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 48 401.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 626.00 | 71 031.00 | | 32 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 618.00 | 87 500.00 | | 252 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 626.00 | 56 523.00 | | 32 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 203 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 1 218.00 | | 3 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 038.00 | 1 267.00 | | 205 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515.00 | 12 770.00 | | 1 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 523.00 | -11 503.00 | | 203 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VC Groupe et associés | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VI Groupe et associés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |