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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 089.00 | 152 631.00 | 3 885 458.00 | 4 038 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 197 760.00 | | 6 197 760.00 | 6 197 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 849.00 | 152 631.00 | 10 083 218.00 | 10 235 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CF Disponibilités | 722 402.00 | | 722 402.00 | 722 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 136.00 | | 933 136.00 | 933 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 168 985.00 | 152 631.00 | 11 016 355.00 | 11 168 985.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DH Report à nouveau | -2 937.00 | -6 385.00 | | -2 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 760.00 | 3 448.00 | | -79 760.00 |
DL TOTAL (I) | -58 939.00 | 20 821.00 | | -58 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 972.00 | 807 172.00 | | 4 887 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 530 736.00 | 802 862.00 | | 4 530 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 815.00 | 1 382.00 | | 88 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | 38 108.00 | | 66 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 325.00 | 640 838.00 | | 1 498 325.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 072 793.00 | 2 290 362.00 | | 11 072 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 355.00 | 2 311 183.00 | | 11 016 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 598.00 | 900 128.00 | | 2 096 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |