| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 111.00 | 1 338.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 814.00 | 13 897.00 | 4 917.00 | 18 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 2 705.00 | 2 142.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 833.00 | 18 407.00 | 8 427.00 | 26 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 719.00 | | 100 719.00 | 100 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 552.00 | 18 407.00 | 109 145.00 | 127 552.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DH Report à nouveau | | -665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 069.00 | 13 853.00 | | 6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | 17 589.00 | | 23 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 3 399.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 2 530.00 | | 10 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 850.00 | 16 898.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 42 668.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 636.00 | 13 880.00 | | 24 636.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 1 300.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 487.00 | 80 674.00 | | 85 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 145.00 | 98 263.00 | | 109 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 481.00 | | 382 481.00 | 382 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 481.00 | | 382 481.00 | 382 481.00 |
FM Production stockée | | | -1 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 935.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 288.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 288.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 152.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 136.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 519.00 | 1 784.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 135.00 | 290 541.00 | | 381 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 065.00 | 276 687.00 | | 375 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 069.00 | 13 853.00 | | 6 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 770.00 | | 4 883.00 | 24 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 26 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 25 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 027.00 | | 4 883.00 | 23 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717.00 | 5 935.00 | 2 245.00 | 14 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | 5 935.00 | 2 245.00 | 13 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UX Autres créances clients | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |