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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 5 017.00 | 2 099.00 | 7 115.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 115.00 | 5 017.00 | 107 099.00 | 112 115.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
072 Créances – Autres | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
084 Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
110 Total général Actif | 207 571.00 | 5 017.00 | 202 555.00 | 207 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 200.00 | 108 000.00 | | 118 200.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | 1.00 | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 166.00 | 108 001.00 | | 121 166.00 |
242 Autres charges externes. | 11 992.00 | 12 942.00 | | 11 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -700.00 | | | -700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 255.00 | | 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 094.00 | 71 766.00 | | 84 094.00 |
252 Charges sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 1 190.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 209.00 | 87 153.00 | | 101 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 958.00 | 20 848.00 | | 19 958.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 379.00 | 433.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 221.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 923.00 | 17 694.00 | | 50 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |